Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Если акция падает с открытия, то во второй половине торговой сессии, когда она выходит из канала (базы) и ее можно подобрать с коротким «стопом» на отскок.

Система также эффективно показала себя на фьючерсе РТС в период кризиса 2008–2009 гг. Правило входа было чрезвычайно простым: если утром рынок открывается с гэпом, то мы встаем в позицию в направлении гэпа и закрываем ее через 15 минут или по стоп-лоссу определенного размера. Логика системы заключалась в том, что напуганные инвесторы продолжали двигать рынок в направлении гэпа после открытия рынка, стремясь ликвидировать или набрать позиции.

пример трендовой системы, которая дает максимальную рентабельность. • Ничего не делаем, пока цена не выйдет на новый максимум за последние 20 дней. • Цена закрытия дня должна находиться в верхних 20 % диапазона дня. • Новый максимум говорит нам о том, что цена пойдет в том же направлении. • Следующий день может быть днем с большим диапазоном вверх. • Таким образом мы пытаемся с утра нащупать точку входа с минимальным риском – например, 0,3 % от цены, – чтобы поймать, до закрытия этого дня или до закрытия следующих N дней, движение в 3–10 %. Если рынок действительно сильный и трендовый, то он дает возможность уловить большие движения, которые могут длиться дни и недели, а размер потенциальной прибыли в таком случае будет в десятки и сотни раз превышать ваш начальный риск.

Также существует гипотеза, согласно которой при падающей волатильности торговать лучше контртренд, а при растущей – тренд. Этому есть логичное объяснение. При маленькой волатильности агрессивный тейк-профит (большой по размеру) будет срабатывать чрезвычайно редко, при этом маленький стоп будет срабатывать часто.

Журналисты часто пишут, что если рынок вырос от дна на более чем 20 %, то начался бычий рынок, если же упал на 20 % от максимума – то медвежий.

Трейдеры – это хищники, а деньги доноров – мясо. Когда хищников мало, а мяса много, хищники сыты, довольны и начинают быстро размножаться. Чем их становится больше, тем меньше мяса остается. В конце концов, когда мясо заканчивается или на всех его уже не хватает, звери начинают жрать друг друга, чтобы выжить. Тогда умные хищники сваливают в «другой лес», пока их самих кто-нибудь не сожрал.

акции, которые очень сильно выросли, обычно потом отстают от рынка и наоборот; • акции компаний, не платящих дивиденды, растут быстрее среднего; • акции компаний, которые платят низкие дивиденды, растут медленнее среднего; • корпоративные отчеты тоже играют роль, но с течением продолжительного периода времени.

Теханализ является маркетинговой уловкой, которая помогает форекс-кухням получать еще большую прибыль. Опытный портфельный управляющий Александр Варюшкин не уставал повторять: «Теханализ – это танцы с бубном у костра. Я не знаю ни одного человека, который бы разбогател, используя технический анализ»

Поэтому все, что вам надо знать об инсайде, – никогда не торгуйте инсайд.

еще одна интересная закономерность, которая позволяет заработать «Альфу» на длительном промежутке времени – это покупка фондового индекса в начале ноября и его продажа в конце декабря.