Цитаты из книги «Трейдинг. Первые шаги»

В двух словах: пользуйтесь двумя графиками — долгосрочным для принятия стратегических решений и краткосрочным для принятия тактических решений Большинство новичков смотрят на дневные графики, пытаясь определить, где покупать. Они упускают из виду то, что рынки движутся сразу в нескольких временных масштабах. На месячном графике каждый столбик или свеча отражает движение цен за месяц. Столбик или свеча на недельном графике отражает движение цен за неделю, на дневном графике — за день, на часовом графике — за час. Тренды на разных графиках могут двигаться в разных направлениях. Месячный график акции может быть плоским, на недельном графике акция может расти, а на дневном — падать.

Опционы не копия акций. Они весьма опасны для покупателей, зарабатывают на них только продавцы. Многие новички наивно полагают, что вместо акций вполне можно купить опционы колл. Однако опционы и акции — это совершенно разные вещи. Если вы покупаете акции и они растут, вы зарабатываете деньги, но если вы покупаете опцион колл и базовые акции растут, вы вполне можете остаться в убытке. А все потому, что опционы — истекающие активы: выбрать подходящие акции мало, они еще должны двигаться в узких временных рамках и двигаться сильно, поскольку, когда акция вырастает на доллар, опцион поднимается на значительно меньшую сумму.

При покупке акций вам нужно выложить за них как минимум 50% стоимости, а остальное одолжит брокер. Торговля фьючерсами требует внесения 5%-ной, а то и более низкой маржи. Новички не осознают, что торговля на такой крошечной марже сродни попытке поймать очень большого тигра за очень короткий хвост.

В двух словах: торговля инструментами, отличающимися от акций, связана с дополнительными рисками Решив купить первый автомобиль сыну или дочери, вы, наверное, будете искать не последнюю модель с самым мощным двигателем. Зачастую новичок разбивает первый автомобиль в процессе обучения. То же и на финансовых рынках. Большинство акций — крепкие семейные седаны, но есть и волнующие воображение спортивные автомобили, к которым разговорчивый продавец пытается привлечь ваше внимание.

Акции движутся блоками, которые аналитики называют группами и подгруппами. Так, если вам приглянулись акции одной авиакомпании, посмотрите на поведение акций других авиакомпаний. Если большинство из них растет, то, скорее всего, и акции вашей компании будут расти. Если же большинство акций группы снижается, с покупкой лучше повременить.

Поначалу внимание привлекают акции, которые обсуждаются в СМИ и мелькают в новостях. В этом нет ничего плохого, но с самых первых шагов необходимо выработать две принципиально важные привычки. Если вы заинтересовались какой-то акцией, то посмотрите на поведение других акций этой группы.

Профессиональные трейдеры любят играть на понижение. Акции пребывают в восходящих трендах вдвое дольше, чем в нисходящих: они падают вдвое быстрее, чем растут. Чтобы получить прибыль при падении, короткий продавец заимствует акции у своего брокера и продает их на рынке. Он рассчитывает выкупить их по более низкой цене, вернуть брокеру и получить разницу между ценой продажи и ценой покупки. Допустим, вы наблюдаете за акцией, торгующейся по $10, и считаете, что она упадет до $8. Если вы отдадите брокеру приказ продать в короткую 1000 акций, он затребует у вас гарантийный депозит и займет акции у другого клиента. Он продаст их за $10 000 и будет держать эти деньги вместе с вашим депозитом. Предположим, акция действительно опустится до $8 и вы отдадите брокеру распоряжение о покупке. Он на полученные ранее от продажи деньги купит 1000 акций и вернет тому, у кого их занял, только теперь на покупку 1000 акций ему понадобится всего $8000, а оставшиеся $2000 становятся вашей прибылью (за вычетом комиссионных).

В двух словах: прибыль можно получать при росте цен, при их падении, а также при боковом движении

В двух словах: от данных в реальном времени для новичков больше вреда, чем пользы Учиться лучше пользуясь данными на момент закрытия рынков. Они обновляются не так быстро и оставляют вам больше времени на то, чтобы обдумать, рассчитать и спланировать входы, целевые уровни и стопы. Данные в режиме реального времени могут быть полезны опытным трейдерам, но новичков они зачастую подталкивают к импульсивным и необдуманным действиям.

Рынки постоянно колеблются и становятся то выше, то ниже стоимости. Цену видят все, а вот умение определить стоимость дает вам серьезное преимущество перед конкурентами. Зная стоимость, вы можете разместить приказы на покупку возле зоны стоимости или ниже нее, а продавать выше зоны стоимости.