Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

любая недооценка рисков и переоценка положительного матожидания приведет к переоценке реального оптимального количества и в итоге из-за погрешности в управлении капиталом вы получите убыточную систему

Формула Келли применима только лишь в том случае, когда наши тейк-профиты и стоп-лоссы всегда одни и те же, а вероятность PP постоянна

Депозит = Залог + Рисковый Капитал

«рисковый капитал» (РК) и «депозит»

Чем ближе вам удастся открыть позицию к «максимуму», тем короче будет ваш стоп-лосс, тем больше позицию вы сможете открыть

на направленном трендовом рынке с большими движениями относительно короткие стопы – благо, на контртрендовом рынке – зло

Любой незафиксированный плавающий убыток по позиции – это также реальный фактический риск

Каждая сделка трейдера должна быть защищена стоп-лоссом

необходимо контролировать максимальные убытки в месяц (MR)

Имея понимание о своем MR, вы можете разделить его на ставки (юниты), которые вы будете делать в отдельной сделке. Один юнит является размером вашей отдельно взятой ставки