Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Динамика цен на бирже – неопределенный процесс. И единственный способ работать с неопределенностью – это теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат – системный подход. Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.

Нарушающие элементарные правила трейдеры говорят примерно так: «Господи, выпусти меня из этой позиции хотя бы в ноль, обещаю, я никогда больше не буду открывать позиции без стоп-лосса». (Ну как, узнали себя?)

Проблема зависимого человека в том, что он использует любой шанс, чтобы «встряхнуться» и зайти в сделку, не сильно заботясь о том, чтобы все качественные условия для входа были соблюдены. Лудоману куда комфортнее находиться в позиции, чем вне рынка, поэтому такой игрок обычно после закрытия позиции сразу ищет пути перезахода в рынок.

Отсюда следует, что если вы не преследуете постоянно созидательные цели, то в вашей жизни будет больше нелогичных поступков, и основная логика, которой вы подсознательно будете следовать, это инстинкты к самосохранению и размножению.

Итак, если не хотите иметь проблемы с психологией, не играйте в казино! Откажитесь от принятия импульсивных интуитивных решений в трейдинге!

иметь план торговли, который основан на статистическом преимуществе, и последовательно реализовывать этот план, никогда не отступая от него.

последнего экстремума цены (если вы купили, то от минимума дня, если продали – от максимума). В большинстве случаев система выхода из сделки имеет гораздо большее значение, чем вход. Даже если вы используете практически случайную методику входа в сделку, грамотная стратегия выхода на хорошем, активном рынке может дать вам огромное преимущество. Однако в случае, когда рынок близок к случайному, игра с выходом вам не поможет.

1. Простейший тест, который вы можете провести, – это посмотреть, как данный инструмент ходил в прошлом по дневным графикам. Оцените потенциал прошлых движений, измерив размах между максимумами и минимумами основных волн. Когда вы измерите среднюю длину волны, вы можете пробовать выставлять тейк-профит в рамках средних прошлых значений. 2. Другой способ – это оценить, сколько дней продолжалась волна движения между двумя ближайшими коррекциями. Соответственно, для выхода можно использовать среднее количество дней. 3. Еще пример: вы можете легко посчитать волатильность инструмента внутри дня за последние несколько дней. Для этого вы просто отнимаете из максимума цены дня его минимум. Среднее значение пригодно для того, чтобы примерно представлять, какой потенциал хода остается у инструмента до конца дня. Таким образом вы можете отмерять тейк-профит не от точки своего входа, а от

Если вы работаете на рынках с большими кредитными плечами, не заводите на счет сумму, существенно превышающую ваш рисковый капитал.

Когда вы начнете объективно тестировать выход в прибыль на исторических данных, то, скорее всего, обнаружите, что фиксированный тейк-профит – неэффективная система фиксации прибыли. Фиксированный тейк на трендовом рынке, по сути, означает, что вы закрываете сделку, вставая в позицию против тренда. Поэтому на тренде идеальный выход все же должен быть увязан с моментом максимальной вероятности завершения тренда.