Цитаты из книг автора «Тимофей Мартынов»

Таким образом, чтобы иметь положительный результат от трейдинга, при выборе информации мы должны ответить на следующие вопросы: 1. Как повысить вероятность успеха? 2. Каким образом увеличить среднюю прибыль? 3. Как сократить средний убыток? 4. Что сделать, чтобы сократить издержки?

Далее мы будем рассматривать сумму множества наших сделок. Введем следующие обозначения: AP – средняя прибыль в одной сделке (average profit). AL – средний убыток в одной сделке (average loss). PP – вероятность получить прибыль в одной сделке (profit probability). LP – вероятность получить убыток в одной сделке (loss probability). Таким образом, ваш средний результат (average result – AR) на один контракт в одной сделке составит

«Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей».

е. Но из-за человеческой психологии все происходит наоборот. Трейдер всегда придает слишком большое значение открытой позиции, из-за чего у него всегда возникают трудности со своевременным признанием ошибки и фиксацией небольшого убытка

Только что мы сформулировали очень важную мысль, которая достойна отдельной книги. Трейдер должен стремиться к тому, чтобы сделать положительной сумму всех сделок, а не к тому, чтобы заработать в каждой конкретной сделке.

То есть вам следует придумать такую стратегию, которая по сумме всех сделок давала бы положительный результат, иначе говоря, система (стратегия) должна обладать положительным математическим ожиданием (этот термин взят из теории вероятностей и представляет собой средний результат серии случайных событий)

Поскольку будущее предсказать невозможно, вы никогда не сможете настолько точно покупать и продавать, чтобы P(t+n) было больше P(t), то есть цена продажи всегда была выше цены покупки. Даже если вы – гениальный аналитик, у вас никогда не получится совершать сделки со 100 %-ным положительным результатом.

Именно поэтому некоторым трейдерам не терпится открыть позицию незамедлительно. Если вы торгуете внутри дня, то вам надо быть очень избирательным, фильтровать то время, когда рынок ходит «случайно», и вступать в игру, когда на рынке появляется неслучайный компонент

Общее правило таково: чем больше таймфрейм, тем выше вероятность захватить тренд. Чем ниже таймфрейм, тем выше вероятность захватать контртрендовое, или случайное, состояние рынка. Реальные данные брокеров показывают: чем меньше среднее время удержания позиции у среднего трейдера, тем более убыточным является этот трейдер.

стоит в том, чтобы точно определить, какие именно факторы влияют на ц