Цитаты из книг автора «Стив Нисон»

Имейте в виду, что схематические изображения свечей, которые вы встретите на иллюстрациях, – это всего лишь образцы, помогающие быстрее усвоить материал. Внешний вид тех же самых свечей и моделей на реальных графиках может несколько отличаться от идеала, что не мешает им давать достоверные рыночные сигналы.

Возможно, рынок пытается сообщить трейдеру нечто важное, ведь рынки общаются с нами, а мы можем расшифровывать их сигналы с помощью технического анализа.

К сожалению, человек склонен видеть рынок таким, каким ему хочется, а не таким, каков он на самом деле. Допустим, трейдер покупает, и после этого цена падает. Закроет ли он позицию с убытком? Зачастую этого не происходит, даже если не остается ни малейшей надежды на рост: трейдер начинает цепляться за любые фундаментальные новости, поддерживающие веру в то, что цена еще двинется в нужном ему направлении.

нужно быть стратегом, психологом, не бояться соперничества, уметь вовремя отступать

технического анализа – в том, что он помогает придерживаться дисциплинированной торговли и побороть эмоции

для тех, кто открывал опционные позиции в расчете на рост волатильности, крест харами, предупредивший о завершении нисходящего тренда, послужил также сигналом для их закрытия.

По сигналам свечей можно также покупать волатильность или закрывать по ней короткие позиции, в том числе открытые с помощью таких опционных комбинаций, как стрэнгл или стрэдл. Так, если цены движутся в боковом коридоре и появляется разворотный свечной индикатор, следует ожидать начала нового тренда, чему, скорее всего, будет сопутствовать усиление волатильности, если до этого ее уровень был относительно низким. Вероятность такого сценария особенно велика при наличии сразу нескольких подтверждающих сигналов.

Если в результате сильного рыночного движения волатильность достигает необычно высокого уровня, то появление сигнала свечей о развороте может свидетельствовать о благоприятных условиях для ее продажи или закрытии по ней длинной позиции. При таком подходе к торговле наиболее полезными для трейдеров будут те свечные модели, которые указывают на грядущее перемирие между быками и медведями – в частности, харами, контратака и некоторые другие, описанные в главе 6. При переходе цен в горизонтальный коридор волатильность должна снизиться автоматически – если только этому не помешают другие факторы, такие как сезонность, выход важной экономической статистики и т. п

существуют два вида волатильности: историческая, отражающая изменения цены базового актива в прошлом, и подразумеваемая, которая является общерыночным прогнозом колебаний цены в будущем – до момента исполнения опциона.

Нужно знать пять показателей: текущую цену фьючерса, дату и цену исполнения опциона, его текущую цену, а также краткосрочную процентную ставку. Введя эти переменные в формулу, вы получите значение подразумеваемой волатильности.