Цитаты из книги «Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами»

Функция стопов — защитить наши деньги. Поэтому стопы следует основывать на той максимальной сумме, которую вы допускаете в качестве убытка, а не на графических конфигурациях, трендовых линиях и т.п. Стопы не защищают нас от трендовых линий. Они защищают нас от потери денег, поэтому стопы, основанные на этом — на потере денег, — работают лучше всего.

«Научись падать до того, как будешь исполнять номер; будь готов к тому, что сорвешься». Я не могу представить себе лучшего совета трейдерам. Большинство из нас так стремятся торговать, зарабатывать миллионы, делать тройное сальто с поворотом на 720 градусов, что забывают о рисках, которые мы берем на себя.

Учитывайте, что обычно они начинают чуть раньше, поэтому ждите изменения ценового тренда и затем используйте их действия по отношению к тренду так, как я объясняю это в последней главе­.

Гуру или аналитики, возможно, и должны упорствовать в своем мнении, но трейдер вообще не должен иметь мнения. Чем крепче ваше мнение, тем больше у вас проблем, когда приходит время закрывать проигрышную позицию.

Я сталкивался с большими убытками, но всегда был способен вернуться с чередой выигрышей. Поэтому теперь я не столь чувствителен к убыткам. Я знаю, что смогу отыграть их. Благодаря этому я более склонен останавливать торговлю в плохие дни и фиксировать небольшие или средние убытки. Одной из моих сильных сторон является способность становиться более агрессивным в выигрышные периоды и поступать наоборот в течение проигрышного периода. Это противоречит тому, что делает большинство людей.

Еще большее различие между этими полярными группами просматривалось в том, как они пользовались защитой с помощью ордеров «стоп-лосс». Крупные успешные трейдеры, как мужчины, так и женщины, осуществляли абсолютный контроль над риском, тогда как те, кто выходил за пределы допустимых пределов колебания цены, казалось, не имели понятия о защите. Их ордера «стоп-лосс» неизменно порождались болью; они сбрасывали свои позиции тогда и только тогда, когда испытывали большую боль, чем могли вытерпеть. Победители исправили старую спортивную байку «без боли нет победы» на «с болью нет победы». Они избегали боли, а проигравшие нет.

Особенно это было справедливо в отношении размера позиций. Мелкие трейдеры, как победители, так и неудачники, вели себя одинаково, поскольку их разум не мог переварить идею увеличения числа торгуемых ими контрактов. Размер имеет значение, но крупные успешные трейдеры никогда не позволяют размеру своей позиции отвлечь их от принятия правильного решения. Мелкие трейдеры, пытаясь стать крупными, оказываются под впечатлением размера сделки и поэтому не могут выйти из нее, когда они неправы. Из-за размера позиции рассудок этих людей теряет гибкость. Размер сделки не имеет значения, поэтому, когда вы увеличиваете число контрактов с одного до двух или, скажем, с 10 до 50, из-за нового уровня обязательств не меняйте ничего в том, что вы делали до сих пор. В конце концов, рынок не знает — и ему все равно, — сколько у вас контрактов. Правила не изменились, и вам не следует меняться.

OI может оказаться очень полезным для нас. Думайте о нем как о массе или толпе. По самой своей природе рынки не могут позволить каждому покупать на минимумах и продавать на максимумах. Однако обратное — покупка на максимумах и продажа на минимумах — вполне реально. Поэтому, если вы хотите найти рынок, который собирается стать действительно интересным, ищите моменты, когда там нет открытых по­зиций.

Высокие уровни OI, которые были получены с помощью стохастического индикатора, рассчитанного за период в один год, являются медвежьим признаком и обычно появляются незадолго до важной вершины.

Шлеп! Рыба бросается на мушку, и я подсекаю. Поймал! Эта коричневая громадина попала в мою западню. Она просто не могла больше терпеть, глядя, как подпрыгивает и уходит от нее лакомый кусочек. То, что я не дал ей больше времени на раздумье, как раз и отправило ее на мою сково­родку. Цены акций и биржевых товаров проделывают с вами и со мной то же самое. Они мучают, обманывают и дразнят нас. И как раз в тот момент, когда мы больше не можем выдерживать это, мы оказываемся на крючке и попадаем на горячую сковородку. Честное слово, именно это и происходит с нами как инвесторами или трейдерами. До тех пор пока вы научитесь не поддаваться на эти завлекающие маневры, вы никогда не выйдете победителем.