Цитаты из книг автора «Азиз Эндрю»

Можете ли вы торговать внутри дня акциями таких компаний, как Apple, Microsoft, Coca-Cola или IBM? Конечно, да, но это медленно двигающиеся акции, в которых доминируют институциональные трейдеры и алгоритмические системы, и в целом для дейтрейдинга они слишком тяжеловесны.

Цена повышается на 10 центов, и вы думаете, что это реверс, но потом котировки падают на 50 центов. Это происходит из-за наличия тренда как в целом по рынку, так и по соответствующему сектору.

Вот несколько примеров тем таких новостей: Отчеты о доходах. Анонсы или предварительные оценки доходов. Сюрпризы при выходе финансовых отчетов (отклонения фактических результатов от ожидавшихся), влияющие на доходы эмитента акций. Одобрения или запреты, выданные FDA[4]. Объявления о слияниях или поглощениях. Альянсы, партнерства или выпуск основной продукции. Получение или проигрыш крупного контракта. Реструктуризация, увольнения или изменения в управлении компанией. Сплиты акций, обратный выкуп или выпуск долговых обязательств.

всегда найдется горстка акций, которые будут противостоять тенденциям рынка, потому что по ним имеются горячие новости. Такие бумаги мы будем называть «акции в игре». Розничные трейдеры ищут именно их: небольшое количество акций, которые могут расти, когда рынок падает, или падать, когда рынок растет. Если рынок растет и эти акции тоже растут, это нормально. Необходимо лишь убедиться, что вы торгуете теми акциями, которые движутся потому, что у них есть для этого собственная фундаментальная причина, а не просто следуя общему рыночному течению: это акции в игре.

При Нижнем реверсе, если цена акций поднимается, а затем резко идет вниз, я выхожу из сделки, принимая потери. Если я открываю длинную позицию в надежде на рост цены, а вместо этого котировки остаются на прежнем уровне, это, скорее всего, означает развитие консолидации перед очередным движением вниз. Если после моего входа проходит несколько минут, но цена остается на прежнем уровне, я закрою позицию, что бы там ни случилось после этого.

Усреднение — это, пожалуй, самая распространенная ошибка новичка, которая почти наверняка приведет к тому, что его карьера трейдера окажется очень короткой.

Они делают несколько покупок в разные моменты времени. Их начальный объем сделки может быть относительно небольшим, но затем, когда ценовое движение подтверждает торговую идею, они увеличивают объем открытой позиции. Они могут начать со 100 акций, а затем постепенно наращивать общее количество. Например, для формирования позиции в 1000 акций они совершают сделки на 500/500 или 100/200/700 акций.

Сначала я покупаю 1000 акций. Если цена идет в мою сторону, я добавляю еще 1000 акций (обратите внимание, что я добавляю в выигрышную позицию, но не в проигрышную). Я продаю 400 акций при достижении первой цели, одновременно перенося уровень установки стоп-лосса до точки безубыточности (т.е. на уровень входа). Я продаю еще 600 акций при достижении следующего целевого уровня. Обычно я еще некоторое время удерживаю оставшиеся 1000 акций. Я всегда оставляю некоторое количество на случай, если цена будет продолжать двигаться в нужную мне сторону.

Акции, которые выросли или упали на предторговой сессии как минимум на 2%. Акции, оборот по которым на предторговой сессии составил не менее 50 000 штук. Акции со средним ежедневным объемом торгов более 500 000 штук. Акции, для которых показатель среднего истинного диапазона цен (ATR) составляет не менее 50 центов (этот индикатор показывает, насколько широк средний диапазон, в котором изменяется цена акций в течение торговой сессии). Наличие горячих новостей для конкретных акций. Как правило, я не торгую акциями с показателем открытого интереса в коротких позициях, превышающим 30% (этот показатель позволяет оценить объем незакрытых в настоящее время коротких позиций по конкретным акциям).

К третьей категории акций для розничной торговли относятся такие мегакапы, как Apple, Alibaba, Yahoo, Microsoft и Home Depot. Это хорошо зарекомендовавшие себя компании, которые обычно имеют в биржевом обращении акции на сумму, превышающую 500 млн долл.