Цитаты из книги «Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали»

Барг ведет электронную таблицу, отражающую различные параметры торговли; эту таблицу он ежедневно анализирует, называя этот процесс «ритуалом самоанализа». Поля таблицы включают в себя такие показатели, как сосредоточенность, энергичность, управление рисками, процесс, контртрендовую торговлю (он считает ее отрицательным явлением), эго, страх упустить возможность и «коэффициент счастья» (где любое экстремальное состояние — депрессия или эйфория — является неблагоприятным для торговли). Некоторые сделки требуют дополнительного анализа, например так называемые сахарные сделки. Согласно собственной терминологии Барга, сахарной является такая сделка, совершив которую, вы не осознаете, почему вы ее сделали. Если Барг считает, что в какой-то день он проявил слабость, он заполняет соответствующее поле в таблице. В конце каждой недели Барг делает более общий обзор своей таблицы, просматривая все заполненные столбцы: это позволяет ему найти лучший путь к самосовершенствованию. Кроме того, Барг ведет ежедневник, где записывает свои мысли и ощущения, — он считает это важным для выявления слабых мест в своем мышлении, с тем чтобы впоследствии их устранить. Барг объясняет это так: «Вы очень быстро забываете о том, что было в прошлом месяце, на прошлой неделе или даже вчера. Но если вы регулярно ведете дневник, то сможете увидеть, что происходило в вашей голове в любой момент времени, и отслеживать, как с течением времени меняется ваше мышление. Если бы я показал вам свои записи за 2015 год, вы увидели бы, что они сильно отличаются от нынешних. Тогда записи изобиловали комментариями вроде: “Я дерьмовый трейдер. Я совсем никуда не гожусь”, короче, я постоянно ругал себя. Сейчас мои записи звучат совсем иначе».

Но они не понимают, что механизм дисконтирования заключается не в цене, а в участии. «Бычьи» фундаментальные данные игнорируются не потому, что цена поднялась, например, с 50 до 100. Как раз наоборот, «бычьи» фундаментальные данные игнорируются потому, что у всех участников рынка открыты длинные позиции.

Я добился успеха, потому что много раз терпел неудачи, трезво относился к ним и смог извлечь из них уроки. Я терпел поражения, потому что открывал отстойные сделки, а вовсе не потому, что рынок был неправильным, и не потому, что кто-то меня обманывал, и не по причине каких-либо других оправданий, которые вы зачастую слышите.

— Разве вы не впадали в депрессию в течение всех периодов, когда теряли все свои деньги? — Возможно, это и досаждало мне, но сильно я никогда не расстраивался по этому поводу. Моя реакция всегда была примерно такой: «Хорошо. Что мне теперь делать, чтобы этого больше не повторилось?»

все правильно. Вам необходимо иметь два сигнала: правильное направление для открытия позиции на рынке и рыночное движение. Я не знаю, что из них является более важным, — они оба чрезвычайно важны.

Мораль такова: если ваш портфель практически ежедневно пополняется и все ваши сделки приносят прибыль, будьте осторожны! Пришло время усилить бдительность, дабы не попасться в ловушку собственной самоуверенности.

Негативный опыт этих сделок, полученный еще в самом начале карьеры, побудил Брандта установить ряд правил, позволяющих избегать потери прибыли: Как только Брандт получает чистую прибыль от сделки, равную 1% от его общего капитала, он частично фиксирует эту прибыль; Как только прибыль доходит приблизительно до 70% от установленной цели, Брандт устанавливает стоп-ордер максимально близко к точке входа.

— У всех победителей есть что-то общее. Они уважают риск и ограничивают его в сделках. Они не предполагают по умолчанию, что будут правы в каждой сделке. Во всяком случае, они признают, что могут ошибаться. Они не слишком воодушевляются прибыльной сделкой и не слишком огорчаются убыточной. — А убыточные трейдеры? — Они рискуют слишком многим. У них нет методологии. Они гонятся за рынками. Они живут в страхе упустить. Они не могут сдерживать свои эмоции; у них часто случаются резкие перепады от возбуждения к депрессии.

Однако моя цель заключается не в том, чтобы взять с рынка максимальную прибыль, а скорее в том, чтобы получить максимальный коэффициент прибыли.

— После открытия длинной позиции первый из этих дней будет днем максимального движения. Второй день — это когда рынок закроется ниже минимума дня с максимальным движением. Третий день — тот, когда рынок закроется ниже минимума второго дня. В конце этого третьего дня я закрою позицию.