В мире финучета отчет движения денег называют по-разному: ДДС (движение денежных средств), ОДДС (отчет движения денежных средств), Cashflow (дословный перевод с английского – «денежный поток»).
Еще важно говорить не «расходы» и «доходы», а «поступления» (или приходы) и «выбытия» (или убытия). Расходы и доходы – это про подсчет прибыли. Сейчас запомните: поступили деньги – это поступления, потратили деньги – выбытия. В крайнем случае можно говорить «траты».