необходимо подготовить:
1. Справку о валовом доходе, где указаны суммы за неделю по всем основным статьям дохода. Эту справку до заседания Рекомендательного совета он одобряет у Руководителя службы финансов Офиса владельца, таким образом получая подтверждение, что все указанные суммы в справке верны. (Пример в Приложении)
2. Отчет о выплатах по заявкам на выделение средств, который содержит данные обо всех оплатах по ранее одобренным заявкам. Отчет представляет собой список заявок, отсортированный по департаментам и статьям ФП №1. В отчете должно быть указано, производилась ли оплата и каковы остатки денежных средств по каждой из заявок. Общая сумма этого отчета должна соответствовать состоянию Главного счета. (Пример в Приложении)
3. Если компания не использует систему физического разделения счетов, то все средства, которые должны были бы находиться на Счете №1, Главном счете и остальных, являются фондами, физически находящимися на одном счете. В этом случае необходимо подготовить Справку о счетах и фондах. (Пример в Приложении).
4. Список всех неоплаченных счетов, отсортированный по конечной дате оплаты от ранних к поздним. Этот список дает представление обо всех обязательствах компании.