Цитаты из книги «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже»

Если вы будете стремиться быть правым в своих прогнозах и сделках на бирже, вы будете терять много денег из-за своих твердых убеждений

Парадокс состоит в том, что если человек пытается себя контролировать, то он будет размышлять о предмете контроля куда больше. Так, курильщик, который решил завязать с курением, постоянно думая о том, что ему надо бросить курить, будет курить даже больше, чем если бы он об этом вообще не думал. Трейдер, который изо всех сил пытается заставить себя соблюдать правила, скорее всего будет их нарушать.

Не критикуйте себя, не испытывайте чувство вины и стыда! Лучше выращивать в себе чувство гордости и собственного достоинства за то, что вы умеете соблюдать свои правила

Пожалуй, самое массовое проявление работы Системы 1 человеческого мозга на бирже – это непреодолимое стремление продать то, что кажется очень дорогим и купить то, что кажется очень дешевым (потому что это действие привычно в обычной жизни).

Так, трейдер-лузер, который в прошлом сливал счета, сколько бы ни учился правильному трейдингу, сколько бы книг ни читал, сколько бы курсов ни посещал, рано или поздно «сорвется», повинуясь неконтролируемому подсознательному импульсу «из прошлого», и сольет счет.

Чтобы получить желанный результат, в трейдинге вам придется формулировать точные цели и создавать правила для их достижения

Когда инструмент в тренде на часовом таймфрейме, войдите в сделку и поставьте стоп-лосс за последний минимум/максимум на меньшем тайм-фрейме, например 5-минутном. Если это контртрендовый рынок по часовику, то стоп-лосс можно ставить по старшему таймфрейму, например дневному графику. В трендовом рынке переход на младший таймфрейм дает более мелкий стоп-лосс (правда, вместе с этим увеличивается и вероятность его срабатывания). В контртрендовом переход на дневной таймфрейм дает более широкий стоп-лосс. Кроме того, вы можете протестировать обратное правило для тейк-профитов (фиксировать профит в тренде по старшему таймфрейму, в контртренде – по младшему). В любом случае вы должны проверить результативность любой стратегии выхода на истории данного инструмента.

Построим условный план нашей торговли с учетом риск-менеджмента: 1. Находим неэффективность, которая дает нам преимущество в вероятности. 2. Определяем в рублях риск, который мы готовы принять, ставя деньги на эту неэффективность. 3. Обозначаем риск в пунктах движения актива (стоп-лосс). 4. Рассчитываем объем позиции. 5. Открываем позицию в направлении неэффективности. 6. Закрываем ее в прибыль по тейк-профиту. 7. Закрываем ее по стоп-лоссу тогда, когда неэффективность не сработала.

Когда человек считает такие вещи, он начинает понимать, что положительный результат его торговли – это всегда сумма всех сделок. И одна конкретная сделка не имеет значения!

В любом случае, даже если ваше принятие решений на рынке не формализовано, вы должны иметь жесточайший план управления капиталом (риск-менеджмент).