Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации

Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
4.0

Эта книга рассказывает о разработке и реализации инвестиционных проектов. Она поможет спланировать проект, составить документы для привлечения инвестиций и выработки стратегии. Значительная часть издания посвящена методике инвестиционного процесса, вопросам привлечения внешних отечественных и зарубежных инвестиций, особенностям инновационных процессов. Материал иллюстрирован множеством таблиц и графиков, содержит примеры реальных проектов, что облегчает восприятие и оценку информации.

Книга поможет представить проект с точки зрения инвестора и его интересов – даст представление о комплексной оценке эффективности капиталовложений, управлении рисками, позволит понять, что делает регион или отрасль инвестиционно привлекательными.

Книга станет своеобразным путеводителем для предпринимателей, финансистов и всех тех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса при работе с инвестиционными проектами.

Оглавление
  • Введение
  • Допущения
  • 1. Разработка инвестиционных документов
  • 1.1. Технико-экономическое обоснование
  • 1.2. Информационный проспект
  • 1.3. Инвестиционный меморандум
  • 1.4. Бизнес-план
  • 1.4.1. Классификация бизнес-планов
  • 1.4.2. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
  • 1.4.3. Требования к содержанию бизнес-плана в соответствии со стандартами ЮНИДО
  • 1.5. Инвестиционное предложение
  • 1.5.1. Структура инвестиционного предложения
  • 1.5.2. Требования к инвестиционному предложению
  • 1.6. Проспект эмиссии и сопутствующие документы
  • 1.6.1. Анкета эмитента
  • 1.6.2. Решение о выпуске акций
  • 1.6.3. Проспект эмиссии акций
  • 1.6.4. Отчет об итогах выпуска акций
  • 1.7. Процесс подготовки инвестиционных документов
  • 1.8. Советы и рекомендации при подготовке инвестиционных документов
  • 2. Моделирование инвестиционных проектов
  • 2.1. Общая логика экономического и финансового моделирования
  • 2.2. Построение основных элементов финансовой модели проекта
  • План движения денежных средств
  • План прибылей и убытков
  • Балансовый план
  • Взаимосвязи основных элементов финансовой модели проекта
  • 2.3. Моделирование изменения стоимости денег во времени
  • 2.3.1. Инфляция
  • 2.3.2. Инвестиционные процессы
  • 2.3.3. Наращивание стоимости
  • 2.3.4. Дисконтирование стоимости
  • 2.3.5. Подходы к определению ставок и коэффициентов дисконтирования и наращивания
  • 2.4. Основные показатели эффективности инвестиционного проекта
  • 2.4.1. Период окупаемости
  • 2.4.2. Дисконтированный период окупаемости
  • 2.4.3. Чистый доход
  • 2.4.4. Чистый приведенный доход
  • 2.4.5. Внутренняя норма рентабельности
  • 2.4.6. Индекс прибыльности
  • 2.4.7. Средняя норма рентабельности
  • 2.4.8. Модифицированная внутренняя норма рентабельности
  • 2.4.9. Потребность в дополнительном финансировании
  • 2.5. Моделирование рисков
  • 2.5.1. Анализ сценариев
  • 2.5.2. Анализ безубыточности
  • 2.5.3. Анализ чувствительности
  • 2.5.4. Факторный анализ
  • 2.5.5. Метод Монте-Карло
  • 2.5.6. Экспертный анализ
  • 2.6. Процесс построения инвестиционной модели
  • 2.7. Специализированные компьютерные программы
  • 2.7.1. Project Expert
  • 2.7.2. Альтинвест
  • 2.7.3. ИНЭК-аналитик
  • 2.7.4. Калькулятор финансового аналитика «Оценка инвестиционного проекта»
  • 2.7.5. Самостоятельная разработка модели инвестиционного проекта на базе MS-Excel
  • 3. Оценка эффективности инвестиций и выбор проектов
  • 3.1. Оценка эффективности проекта
  • 3.1.1. Оценка общей эффективности проекта для инвестора
  • 3.1.2. Оценка внешних эффектов проекта
  • 3.2. Оценка экономической эффективности проекта
  • 3.2.1. Предварительная оценка
  • 3.2.2. Традиционная оценка
  • 3.2.3. Оценка методом реальных опционов
  • 3.2.4. Возможные ошибки при оценке инвестиционного проекта
  • 3.3. Отбор и сравнение проектов инвестором, формирование инвестиционного портфеля
  • 3.3.1. Выбор проектов
  • 3.3.2. Формирование инвестиционного портфеля
  • 3.4. Оценка инвестиционной привлекательности компании
  • 3.5. Ожидания и интересы инвестора
  • 3.6. Разновидности инвесторов
  • 3.6.1. Типы долевых инвесторов
  • 3.6.2. Формы долевых инвесторов
  • 3.6.3. Варианты долевого участия
  • 4. Процесс привлечения внешних инвестиций, или Формирование отношений с инвесторами
  • 4.1. Формирование инвестиционной привлекательности
  • 4.2. Непосредственная подготовка к привлечению инвестиций
  • 4.2.1. Осознание принципиальной готовности к работе с инвестициями
  • 4.2.2. Определение параметров финансирования
  • 4.3. Привлечение инвестиций
  • 4.3.1. Поиск инвестора и первичные переговоры
  • 4.3.2. Проведение презентаций
  • 4.3.3. Детальные переговоры
  • 4.3.4. Подготовка к заключению сделки
  • 4.3.5. Оформление сделки
  • 4.4. Отношения в процессе освоения инвестиций
  • 4.5. Процесс возврата инвестиций или выхода инвестора
  • 4.6. Советы и рекомендации при привлечении инвестиций
  • 4.6.1. Частные причины неполучения инвестиций
  • 4.6.2. Психология отношений инвестора и предпринимателя
  • 4.6.3. Кража интеллектуальной собственности в процессе предварительного общения
  • 4.6.4. Способы мошенничества мнимых инвесторов и посредников
  • 4.6.5. Ссора партнеров между собой из-за доходов от проекта
  • 4.6.6. Аспекты сохранения инвестиций
  • 4.6.7. Выигрыши и проигрыши сторон в инвестиционных сделках
  • 5. Управление инвестиционными проектами
  • 5.1. Виды проектов
  • 5.2. Участники инвестиционного проекта
  • 5.3. Проектная группа
  • 5.4. Стадии инвестиционного проекта
  • 5.5. Управление изменениями при реализации проектов
  • 5.6. Функции управления проектами
  • 5.7. Процесс управления проектом
  • 5.8. Создание системы управления проектами в компании
  • 5.9. Программные средства управления проектами
  • 5.10. Бюджетирование инвестиционных проектов
  • 5.10.1. Бюджеты
  • 5.10.2. Бюджетный процесс
  • 5.10.3. Регламент системы бюджетирования
  • 5.11. Причины неудач реализации проектов
  • 5.12. Управление рисками инвестиционного проекта
  • 5.12.1. Риски реализации инвестиционного проекта
  • 5.12.2. Учет рисков
  • 5.12.3. Методы управления риском
  • 5.13. Метапроекты как способ решения масштабных задач
  • 6. Инвестиционное пространство
  • 6.1. Макроэкономическое окружение инвестиционных процессов
  • 6.1.1. Государственное регулирование инвестиций
  • 6.1.2. Нормативные акты по инвестициям
  • 6.1.3. Инвестиционная привлекательность страны, региона, отрасли
  • 6.2. Инфраструктура инвестиционного рынка
  • 6.2.1. Коммуникационные площадки
  • 6.2.2. Посредники
  • 6.2.3. Источники информации
  • 7. Особенности инновационных инвестиционных проектов
  • 7.1. Национальная инновационная инфраструктура
  • 7.2. Особенности развития и финансирования раннего бизнеса
  • 7.3. Продвижение венчурных проектов предпринимателем
  • 8. Примеры инвестиционных проектов
  • 8.1. Пример инновационного проекта
  • 8.2. Пример строительного инвестиционного проекта
  • 8.2.1. Описательная часть (краткая информация о проекте)
  • 8.2.2. Расчеты по проекту
  • 9. Толковый словарик
  • Общие термины
  • Показатели
  • Примечания